浦银安盛盛智一年定开债券(009045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1989元 | 1.2282元 |
| 2026-04-21 | 1.1984元 | 1.2277元 |
| 2026-04-20 | 1.1978元 | 1.2271元 |
| 2026-04-17 | 1.1975元 | 1.2268元 |
| 2026-04-16 | 1.1967元 | 1.2260元 |
| 2026-04-15 | 1.1965元 | 1.2258元 |
| 2026-04-14 | 1.1962元 | 1.2255元 |
| 2026-04-13 | 1.1960元 | 1.2253元 |
| 2026-04-10 | 1.1955元 | 1.2248元 |
| 2026-04-09 | 1.1953元 | 1.2246元 |
| 2026-04-08 | 1.1952元 | 1.2245元 |
| 2026-04-07 | 1.1951元 | 1.2244元 |
| 2026-04-03 | 1.1943元 | 1.2236元 |
| 2026-04-02 | 1.1935元 | 1.2228元 |
| 2026-04-01 | 1.1935元 | 1.2228元 |
| 2026-03-31 | 1.1937元 | 1.2230元 |
| 2026-03-30 | 1.1935元 | 1.2228元 |
| 2026-03-27 | 1.1926元 | 1.2219元 |
| 2026-03-26 | 1.1921元 | 1.2214元 |
| 2026-03-25 | 1.1916元 | 1.2209元 |
| 2026-03-24 | 1.1913元 | 1.2206元 |
| 2026-03-23 | 1.1909元 | 1.2202元 |
| 2026-03-20 | 1.1911元 | 1.2204元 |
| 2026-03-19 | 1.1911元 | 1.2204元 |
| 2026-03-18 | 1.1908元 | 1.2201元 |
| 2026-03-17 | 1.1899元 | 1.2192元 |
| 2026-03-16 | 1.1896元 | 1.2189元 |
| 2026-03-13 | 1.1899元 | 1.2192元 |
| 2026-03-12 | 1.1897元 | 1.2190元 |
| 2026-03-11 | 1.1894元 | 1.2187元 |
| 2026-03-10 | 1.1894元 | 1.2187元 |
| 2026-03-09 | 1.1893元 | 1.2186元 |
| 2026-03-06 | 1.1898元 | 1.2191元 |
| 2026-03-05 | 1.1897元 | 1.2190元 |
| 2026-03-04 | 1.1897元 | 1.2190元 |
| 2026-03-03 | 1.1894元 | 1.2187元 |
| 2026-03-02 | 1.1893元 | 1.2186元 |
| 2026-02-27 | 1.1885元 | 1.2178元 |
| 2026-02-26 | 1.1882元 | 1.2175元 |
| 2026-02-25 | 1.1887元 | 1.2180元 |
| 2026-02-24 | 1.1889元 | 1.2182元 |
| 2026-02-13 | 1.1884元 | 1.2177元 |
| 2026-02-12 | 1.1883元 | 1.2176元 |
| 2026-02-11 | 1.1881元 | 1.2174元 |
| 2026-02-10 | 1.1879元 | 1.2172元 |
| 2026-02-09 | 1.1877元 | 1.2170元 |
| 2026-02-06 | 1.1871元 | 1.2164元 |
| 2026-02-05 | 1.1866元 | 1.2159元 |
| 2026-02-04 | 1.1864元 | 1.2157元 |
| 2026-02-03 | 1.1863元 | 1.2156元 |