浦银安盛盛智一年定开债券(009045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.2048元 | 1.2341元 |
| 2026-06-24 | 1.2040元 | 1.2333元 |
| 2026-06-23 | 1.2039元 | 1.2332元 |
| 2026-06-22 | 1.2042元 | 1.2335元 |
| 2026-06-18 | 1.2041元 | 1.2334元 |
| 2026-06-17 | 1.2038元 | 1.2331元 |
| 2026-06-16 | 1.2031元 | 1.2324元 |
| 2026-06-15 | 1.2024元 | 1.2317元 |
| 2026-06-12 | 1.2022元 | 1.2315元 |
| 2026-06-11 | 1.2016元 | 1.2309元 |
| 2026-06-10 | 1.2022元 | 1.2315元 |
| 2026-06-09 | 1.2031元 | 1.2324元 |
| 2026-06-08 | 1.2034元 | 1.2327元 |
| 2026-06-05 | 1.2037元 | 1.2330元 |
| 2026-06-04 | 1.2038元 | 1.2331元 |
| 2026-06-03 | 1.2036元 | 1.2329元 |
| 2026-06-02 | 1.2036元 | 1.2329元 |
| 2026-06-01 | 1.2036元 | 1.2329元 |
| 2026-05-29 | 1.2028元 | 1.2321元 |
| 2026-05-28 | 1.2024元 | 1.2317元 |
| 2026-05-27 | 1.2021元 | 1.2314元 |
| 2026-05-26 | 1.2014元 | 1.2307元 |
| 2026-05-25 | 1.2009元 | 1.2302元 |
| 2026-05-22 | 1.2005元 | 1.2298元 |
| 2026-05-21 | 1.2006元 | 1.2299元 |
| 2026-05-20 | 1.2006元 | 1.2299元 |
| 2026-05-19 | 1.2006元 | 1.2299元 |
| 2026-05-18 | 1.1999元 | 1.2292元 |
| 2026-05-15 | 1.1997元 | 1.2290元 |
| 2026-05-14 | 1.1997元 | 1.2290元 |
| 2026-05-13 | 1.1998元 | 1.2291元 |
| 2026-05-12 | 1.1995元 | 1.2288元 |
| 2026-05-11 | 1.1990元 | 1.2283元 |
| 2026-05-08 | 1.1984元 | 1.2277元 |
| 2026-05-07 | 1.1981元 | 1.2274元 |
| 2026-05-06 | 1.1978元 | 1.2271元 |
| 2026-04-30 | 1.1986元 | 1.2279元 |
| 2026-04-29 | 1.1988元 | 1.2281元 |
| 2026-04-28 | 1.1981元 | 1.2274元 |
| 2026-04-27 | 1.1976元 | 1.2269元 |
| 2026-04-24 | 1.1983元 | 1.2276元 |
| 2026-04-23 | 1.1984元 | 1.2277元 |
| 2026-04-22 | 1.1989元 | 1.2282元 |
| 2026-04-21 | 1.1984元 | 1.2277元 |
| 2026-04-20 | 1.1978元 | 1.2271元 |
| 2026-04-17 | 1.1975元 | 1.2268元 |
| 2026-04-16 | 1.1967元 | 1.2260元 |
| 2026-04-15 | 1.1965元 | 1.2258元 |
| 2026-04-14 | 1.1962元 | 1.2255元 |
| 2026-04-13 | 1.1960元 | 1.2253元 |