浦银安盛盛智一年定开债券 (009045.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金经理曹治国基金类型债券型成立日期2020-03-26总资产规模10.72亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1976元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2230 / 7262)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

浦银安盛盛智一年定开债券(009045) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

加载中......

浦银安盛盛智一年定开债券历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	214.00	494.77万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	214.00	490.53万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	216.00	471.78万元	--