浦银盛智一年定开债券(009045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2092元 | 1.2385元 |
| 2026-09-02 | 1.2090元 | 1.2383元 |
| 2026-09-01 | 1.2090元 | 1.2383元 |
| 2026-08-31 | 1.2088元 | 1.2381元 |
| 2026-08-28 | 1.2086元 | 1.2379元 |
| 2026-08-27 | 1.2085元 | 1.2378元 |
| 2026-08-26 | 1.2087元 | 1.2380元 |
| 2026-08-25 | 1.2088元 | 1.2381元 |
| 2026-08-24 | 1.2088元 | 1.2381元 |
| 2026-08-21 | 1.2086元 | 1.2379元 |
| 2026-08-20 | 1.2086元 | 1.2379元 |
| 2026-08-19 | 1.2085元 | 1.2378元 |
| 2026-08-18 | 1.2086元 | 1.2379元 |
| 2026-08-17 | 1.2083元 | 1.2376元 |
| 2026-08-14 | 1.2077元 | 1.2370元 |
| 2026-08-13 | 1.2077元 | 1.2370元 |
| 2026-08-12 | 1.2074元 | 1.2367元 |
| 2026-08-11 | 1.2074元 | 1.2367元 |
| 2026-08-10 | 1.2075元 | 1.2368元 |
| 2026-08-07 | 1.2074元 | 1.2367元 |
| 2026-08-06 | 1.2073元 | 1.2366元 |
| 2026-08-05 | 1.2072元 | 1.2365元 |
| 2026-08-04 | 1.2072元 | 1.2365元 |
| 2026-08-03 | 1.2071元 | 1.2364元 |
| 2026-07-31 | 1.2070元 | 1.2363元 |
| 2026-07-30 | 1.2069元 | 1.2362元 |
| 2026-07-29 | 1.2067元 | 1.2360元 |
| 2026-07-28 | 1.2067元 | 1.2360元 |
| 2026-07-27 | 1.2068元 | 1.2361元 |
| 2026-07-24 | 1.2068元 | 1.2361元 |
| 2026-07-23 | 1.2067元 | 1.2360元 |
| 2026-07-22 | 1.2068元 | 1.2361元 |
| 2026-07-21 | 1.2064元 | 1.2357元 |
| 2026-07-20 | 1.2063元 | 1.2356元 |
| 2026-07-17 | 1.2064元 | 1.2357元 |
| 2026-07-16 | 1.2060元 | 1.2353元 |
| 2026-07-15 | 1.2061元 | 1.2354元 |
| 2026-07-14 | 1.2059元 | 1.2352元 |
| 2026-07-13 | 1.2058元 | 1.2351元 |
| 2026-07-10 | 1.2059元 | 1.2352元 |
| 2026-07-09 | 1.2058元 | 1.2351元 |
| 2026-07-08 | 1.2058元 | 1.2351元 |
| 2026-07-07 | 1.2055元 | 1.2348元 |
| 2026-07-06 | 1.2054元 | 1.2347元 |
| 2026-07-03 | 1.2046元 | 1.2339元 |
| 2026-07-02 | 1.2047元 | 1.2340元 |
| 2026-07-01 | 1.2046元 | 1.2339元 |
| 2026-06-30 | 1.2055元 | 1.2348元 |
| 2026-06-29 | 1.2056元 | 1.2349元 |
| 2026-06-26 | 1.2050元 | 1.2343元 |