浦银安盛盛智一年定开债券(009045) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 10.62亿 | 8.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 10.58亿 | 8.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 10.59亿 | 8.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 10.48亿 | 8.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 10.50亿 | 8.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 10.25亿 | 8.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 10.19亿 | 8.98亿元 | -- |