浦银安盛盛智一年定开债券(009045) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 156.53万元 | 0.30% | 52.18万元 | 0.10% |
| 2025-04-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 173.88万元 | 0.30% | 57.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 18.80万元 | 0.30% | 6.27万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |