浦银安盛盛智一年定开债券 (009045.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金经理曹治国基金类型债券型成立日期2020-03-26总资产规模10.62亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1967元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2222 / 7243)
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浦银安盛盛智一年定开债券(009045) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	13.38亿	99.97%
	(其中) 债券	13.38亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	39.19万	0.03%

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