浦银盛智一年定开债券 (009045.jj ) 申	基金经理曹治国基金类型债券型成立日期2020-03-26总资产规模10.82亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2092元 (2026-09-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2128 / 7460)
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浦银盛智一年定开债券(009045) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	12.24亿	99.30%
	(其中) 债券	12.24亿	99.30%
2	银行存款及结算备付金	868.37万	0.70%

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