国寿安保尊诚纯债债券A (008873.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1774元 (2026-01-26) 基金经理高鑫管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2719 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊诚纯债债券C |
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国寿安保尊诚纯债债券A(008873) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.1774元 | 1.2045元 |
| 2026-01-23 | 1.1800元 | 1.2071元 |
| 2026-01-22 | 1.1770元 | 1.2041元 |
| 2026-01-21 | 1.1761元 | 1.2032元 |
| 2026-01-20 | 1.1737元 | 1.2008元 |
| 2026-01-19 | 1.1745元 | 1.2016元 |
| 2026-01-16 | 1.1733元 | 1.2004元 |
| 2026-01-15 | 1.1712元 | 1.1983元 |
| 2026-01-14 | 1.1709元 | 1.1980元 |
| 2026-01-13 | 1.1705元 | 1.1976元 |
| 2026-01-12 | 1.1713元 | 1.1984元 |
| 2026-01-09 | 1.1693元 | 1.1964元 |
| 2026-01-08 | 1.1683元 | 1.1954元 |
| 2026-01-07 | 1.1669元 | 1.1940元 |
| 2026-01-06 | 1.1673元 | 1.1944元 |
| 2026-01-05 | 1.1682元 | 1.1953元 |
| 2025-12-31 | 1.1683元 | 1.1954元 |
| 2025-12-30 | 1.1681元 | 1.1952元 |
| 2025-12-29 | 1.1683元 | 1.1954元 |
| 2025-12-26 | 1.1694元 | 1.1965元 |
| 2025-12-25 | 1.1693元 | 1.1964元 |
| 2025-12-24 | 1.1695元 | 1.1966元 |
| 2025-12-23 | 1.1693元 | 1.1964元 |
| 2025-12-22 | 1.1686元 | 1.1957元 |
| 2025-12-19 | 1.1690元 | 1.1961元 |
| 2025-12-18 | 1.1681元 | 1.1952元 |
| 2025-12-17 | 1.1680元 | 1.1951元 |
| 2025-12-16 | 1.1671元 | 1.1942元 |
| 2025-12-15 | 1.1671元 | 1.1942元 |
| 2025-12-12 | 1.1680元 | 1.1951元 |
| 2025-12-11 | 1.1684元 | 1.1955元 |
| 2025-12-10 | 1.1680元 | 1.1951元 |
| 2025-12-09 | 1.1673元 | 1.1944元 |
| 2025-12-08 | 1.1667元 | 1.1938元 |
| 2025-12-05 | 1.1666元 | 1.1937元 |
| 2025-12-04 | 1.1657元 | 1.1928元 |
| 2025-12-03 | 1.1676元 | 1.1947元 |
| 2025-12-02 | 1.1685元 | 1.1956元 |
| 2025-12-01 | 1.1693元 | 1.1964元 |
| 2025-11-28 | 1.1693元 | 1.1964元 |
| 2025-11-27 | 1.1684元 | 1.1955元 |
| 2025-11-26 | 1.1692元 | 1.1963元 |
| 2025-11-25 | 1.1706元 | 1.1977元 |
| 2025-11-24 | 1.1711元 | 1.1982元 |
| 2025-11-21 | 1.1709元 | 1.1980元 |
| 2025-11-20 | 1.1714元 | 1.1985元 |
| 2025-11-19 | 1.1716元 | 1.1987元 |
| 2025-11-18 | 1.1719元 | 1.1990元 |
| 2025-11-17 | 1.1722元 | 1.1993元 |
| 2025-11-14 | 1.1718元 | 1.1989元 |