国寿安保尊诚纯债债券A (008873.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理高鑫基金类型债券型成立日期2020-04-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1849元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2657 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊诚纯债债券C |
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国寿安保尊诚纯债债券A(008873) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1849元 | 1.2210元 |
| 2026-08-27 | 1.1853元 | 1.2214元 |
| 2026-08-26 | 1.1847元 | 1.2208元 |
| 2026-08-25 | 1.1845元 | 1.2206元 |
| 2026-08-24 | 1.1833元 | 1.2194元 |
| 2026-08-21 | 1.1833元 | 1.2194元 |
| 2026-08-20 | 1.1836元 | 1.2197元 |
| 2026-08-19 | 1.1835元 | 1.2196元 |
| 2026-08-18 | 1.1857元 | 1.2218元 |
| 2026-08-17 | 1.1859元 | 1.2220元 |
| 2026-08-14 | 1.1841元 | 1.2202元 |
| 2026-08-13 | 1.1843元 | 1.2204元 |
| 2026-08-12 | 1.1854元 | 1.2215元 |
| 2026-08-11 | 1.1859元 | 1.2220元 |
| 2026-08-10 | 1.1875元 | 1.2236元 |
| 2026-08-07 | 1.1865元 | 1.2226元 |
| 2026-08-06 | 1.1850元 | 1.2211元 |
| 2026-08-05 | 1.1853元 | 1.2214元 |
| 2026-08-04 | 1.1843元 | 1.2204元 |
| 2026-08-03 | 1.1826元 | 1.2187元 |
| 2026-07-31 | 1.1832元 | 1.2193元 |
| 2026-07-30 | 1.1818元 | 1.2179元 |
| 2026-07-29 | 1.1812元 | 1.2173元 |
| 2026-07-28 | 1.1801元 | 1.2162元 |
| 2026-07-27 | 1.1820元 | 1.2181元 |
| 2026-07-24 | 1.1804元 | 1.2165元 |
| 2026-07-23 | 1.1810元 | 1.2171元 |
| 2026-07-22 | 1.1807元 | 1.2168元 |
| 2026-07-21 | 1.1802元 | 1.2163元 |
| 2026-07-20 | 1.1784元 | 1.2145元 |
| 2026-07-17 | 1.1784元 | 1.2145元 |
| 2026-07-16 | 1.1788元 | 1.2149元 |
| 2026-07-15 | 1.1790元 | 1.2151元 |
| 2026-07-14 | 1.1790元 | 1.2151元 |
| 2026-07-13 | 1.1781元 | 1.2142元 |
| 2026-07-10 | 1.1802元 | 1.2163元 |
| 2026-07-09 | 1.1808元 | 1.2169元 |
| 2026-07-08 | 1.1804元 | 1.2165元 |
| 2026-07-07 | 1.1809元 | 1.2170元 |
| 2026-07-06 | 1.1821元 | 1.2182元 |
| 2026-07-03 | 1.1816元 | 1.2177元 |
| 2026-07-02 | 1.1809元 | 1.2170元 |
| 2026-07-01 | 1.1816元 | 1.2177元 |
| 2026-06-30 | 1.1817元 | 1.2178元 |
| 2026-06-29 | 1.1795元 | 1.2156元 |
| 2026-06-26 | 1.1786元 | 1.2147元 |
| 2026-06-25 | 1.1792元 | 1.2153元 |
| 2026-06-24 | 1.1797元 | 1.2158元 |
| 2026-06-23 | 1.1794元 | 1.2155元 |
| 2026-06-22 | 1.1815元 | 1.2176元 |