国寿安保尊诚纯债债券A (008873.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1787元 (2026-02-13) 基金经理高鑫管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2707 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊诚纯债债券C |
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国寿安保尊诚纯债债券A(008873) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.51% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.89% |
| 2025 | 0.19% | -0.27% | 0.12% | 0.67% | -0.04% | 0.37% | -0.14% | 0.44% | -0.24% | 0.64% | -0.24% | -0.09% | 1.41% |
| 2024 | 0.59% | 0.65% | 0.19% | 0.35% | 0.35% | 0.77% | 0.56% | -0.02% | 0.37% | 0.26% | 0.59% | 1.48% | 6.29% |
| 2023 | -0.04% | 0.12% | 0.62% | 0.52% | 0.35% | 0.38% | 0.17% | 0.38% | 0.07% | 0.17% | 0.19% | 0.67% | 3.67% |
| 2022 | 0.53% | -0.06% | -0.29% | 0.34% | 0.51% | 0.40% | 0.62% | 0.75% | -0.009% | 0.31% | -0.61% | 0.21% | 2.72% |
| 2021 | -0.07% | 0.25% | 0.59% | 0.43% | 0.59% | 0.27% | 0.98% | 0.56% | 0.07% | 0.12% | 0.55% | 0.53% | 4.97% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -0.67% | -0.80% | -0.09% | 0.01% | 0.08% | 0.25% | -0.11% | 0.53% | -- |