国寿安保尊诚纯债债券A (008873.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理高鑫基金类型债券型成立日期2020-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1817元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2773 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊诚纯债债券C |
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国寿安保尊诚纯债债券A(008873) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 473.68万元 | 0.30% | 78.95万元 | 0.05% |
| 2025-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 630.14万元 | 0.30% | 105.02万元 | 0.05% |