国寿安保尊诚纯债债券A (008873.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理高鑫基金类型债券型成立日期2020-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1779元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2749 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊诚纯债债券C |
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国寿安保尊诚纯债债券A(008873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1779元 | 1.2140元 |
| 2026-05-13 | 1.1795元 | 1.2156元 |
| 2026-05-12 | 1.1792元 | 1.2153元 |
| 2026-05-11 | 1.1806元 | 1.2167元 |
| 2026-05-08 | 1.1793元 | 1.2154元 |
| 2026-05-07 | 1.1788元 | 1.2149元 |
| 2026-05-06 | 1.1776元 | 1.2137元 |
| 2026-04-30 | 1.1757元 | 1.2118元 |
| 2026-04-29 | 1.1756元 | 1.2117元 |
| 2026-04-28 | 1.1733元 | 1.2094元 |
| 2026-04-27 | 1.1736元 | 1.2097元 |
| 2026-04-24 | 1.1737元 | 1.2098元 |
| 2026-04-23 | 1.1730元 | 1.2091元 |
| 2026-04-22 | 1.1739元 | 1.2100元 |
| 2026-04-21 | 1.1725元 | 1.2086元 |
| 2026-04-20 | 1.1721元 | 1.2082元 |
| 2026-04-17 | 1.1719元 | 1.2080元 |
| 2026-04-16 | 1.1710元 | 1.2071元 |
| 2026-04-15 | 1.1693元 | 1.2054元 |
| 2026-04-14 | 1.1688元 | 1.2049元 |
| 2026-04-13 | 1.1676元 | 1.2037元 |
| 2026-04-10 | 1.1679元 | 1.2040元 |
| 2026-04-09 | 1.1680元 | 1.2041元 |
| 2026-04-08 | 1.1689元 | 1.2050元 |
| 2026-04-07 | 1.1669元 | 1.2030元 |
| 2026-04-03 | 1.1662元 | 1.2023元 |
| 2026-04-02 | 1.1655元 | 1.2016元 |
| 2026-04-01 | 1.1661元 | 1.2022元 |
| 2026-03-31 | 1.1646元 | 1.2007元 |
| 2026-03-30 | 1.1658元 | 1.2019元 |
| 2026-03-27 | 1.1659元 | 1.2020元 |
| 2026-03-26 | 1.1653元 | 1.2014元 |
| 2026-03-25 | 1.1664元 | 1.2025元 |
| 2026-03-24 | 1.1656元 | 1.2017元 |
| 2026-03-23 | 1.1640元 | 1.2001元 |
| 2026-03-20 | 1.1738元 | 1.2009元 |
| 2026-03-19 | 1.1739元 | 1.2010元 |
| 2026-03-18 | 1.1749元 | 1.2020元 |
| 2026-03-17 | 1.1734元 | 1.2005元 |
| 2026-03-16 | 1.1746元 | 1.2017元 |
| 2026-03-13 | 1.1750元 | 1.2021元 |
| 2026-03-12 | 1.1750元 | 1.2021元 |
| 2026-03-11 | 1.1758元 | 1.2029元 |
| 2026-03-10 | 1.1753元 | 1.2024元 |
| 2026-03-09 | 1.1744元 | 1.2015元 |
| 2026-03-06 | 1.1760元 | 1.2031元 |
| 2026-03-05 | 1.1755元 | 1.2026元 |
| 2026-03-04 | 1.1756元 | 1.2027元 |
| 2026-03-03 | 1.1751元 | 1.2022元 |
| 2026-03-02 | 1.1770元 | 1.2041元 |