国寿安保尊诚纯债债券A (008873.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理高鑫基金类型债券型成立日期2020-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1737元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2825 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊诚纯债债券C |
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国寿安保尊诚纯债债券A(008873) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 42.61亿 | 89.36% |
| (其中) 债券 | 42.61亿 | 89.36% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.83亿 | 10.14% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,647.09万 | 0.35% |
| 4 | 其他资产 | 771.49万 | 0.16% |
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