国寿安保尊诚纯债债券A (008873.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-04-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1683元 (2025-12-31) 基金经理高鑫管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2825 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊诚纯债债券C |
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国寿安保尊诚纯债债券A(008873) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 41.63亿 | 35.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 40.67亿 | 34.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 31.71亿 | 26.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 22.47亿 | 19.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 21.27亿 | 18.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 20.91亿 | 18.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.62亿 | 18.38亿元 | -- |