国寿安保尊诚纯债债券A (008873.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理高鑫基金类型债券型成立日期2020-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1725元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2866 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊诚纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保尊诚纯债债券A(008873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1725元 | 1.2086元 |
| 2026-04-20 | 1.1721元 | 1.2082元 |
| 2026-04-17 | 1.1719元 | 1.2080元 |
| 2026-04-16 | 1.1710元 | 1.2071元 |
| 2026-04-15 | 1.1693元 | 1.2054元 |
| 2026-04-14 | 1.1688元 | 1.2049元 |
| 2026-04-13 | 1.1676元 | 1.2037元 |
| 2026-04-10 | 1.1679元 | 1.2040元 |
| 2026-04-09 | 1.1680元 | 1.2041元 |
| 2026-04-08 | 1.1689元 | 1.2050元 |
| 2026-04-07 | 1.1669元 | 1.2030元 |
| 2026-04-03 | 1.1662元 | 1.2023元 |
| 2026-04-02 | 1.1655元 | 1.2016元 |
| 2026-04-01 | 1.1661元 | 1.2022元 |
| 2026-03-31 | 1.1646元 | 1.2007元 |
| 2026-03-30 | 1.1658元 | 1.2019元 |
| 2026-03-27 | 1.1659元 | 1.2020元 |
| 2026-03-26 | 1.1653元 | 1.2014元 |
| 2026-03-25 | 1.1664元 | 1.2025元 |
| 2026-03-24 | 1.1656元 | 1.2017元 |
| 2026-03-23 | 1.1640元 | 1.2001元 |
| 2026-03-20 | 1.1738元 | 1.2009元 |
| 2026-03-19 | 1.1739元 | 1.2010元 |
| 2026-03-18 | 1.1749元 | 1.2020元 |
| 2026-03-17 | 1.1734元 | 1.2005元 |
| 2026-03-16 | 1.1746元 | 1.2017元 |
| 2026-03-13 | 1.1750元 | 1.2021元 |
| 2026-03-12 | 1.1750元 | 1.2021元 |
| 2026-03-11 | 1.1758元 | 1.2029元 |
| 2026-03-10 | 1.1753元 | 1.2024元 |
| 2026-03-09 | 1.1744元 | 1.2015元 |
| 2026-03-06 | 1.1760元 | 1.2031元 |
| 2026-03-05 | 1.1755元 | 1.2026元 |
| 2026-03-04 | 1.1756元 | 1.2027元 |
| 2026-03-03 | 1.1751元 | 1.2022元 |
| 2026-03-02 | 1.1770元 | 1.2041元 |
| 2026-02-27 | 1.1766元 | 1.2037元 |
| 2026-02-26 | 1.1770元 | 1.2041元 |
| 2026-02-25 | 1.1795元 | 1.2066元 |
| 2026-02-24 | 1.1810元 | 1.2081元 |
| 2026-02-13 | 1.1787元 | 1.2058元 |
| 2026-02-12 | 1.1794元 | 1.2065元 |
| 2026-02-11 | 1.1783元 | 1.2054元 |
| 2026-02-10 | 1.1780元 | 1.2051元 |
| 2026-02-09 | 1.1787元 | 1.2058元 |
| 2026-02-06 | 1.1761元 | 1.2032元 |
| 2026-02-05 | 1.1743元 | 1.2014元 |
| 2026-02-04 | 1.1751元 | 1.2022元 |
| 2026-02-03 | 1.1756元 | 1.2027元 |
| 2026-02-02 | 1.1708元 | 1.1979元 |