国寿安保尊诚纯债债券A (008873.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理高鑫基金类型债券型成立日期2020-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1817元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2773 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊诚纯债债券C |
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国寿安保尊诚纯债债券A(008873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1817元 | 1.2178元 |
| 2026-06-29 | 1.1795元 | 1.2156元 |
| 2026-06-26 | 1.1786元 | 1.2147元 |
| 2026-06-25 | 1.1792元 | 1.2153元 |
| 2026-06-24 | 1.1797元 | 1.2158元 |
| 2026-06-23 | 1.1794元 | 1.2155元 |
| 2026-06-22 | 1.1815元 | 1.2176元 |
| 2026-06-18 | 1.1811元 | 1.2172元 |
| 2026-06-17 | 1.1821元 | 1.2182元 |
| 2026-06-16 | 1.1823元 | 1.2184元 |
| 2026-06-15 | 1.1814元 | 1.2175元 |
| 2026-06-12 | 1.1791元 | 1.2152元 |
| 2026-06-11 | 1.1769元 | 1.2130元 |
| 2026-06-10 | 1.1768元 | 1.2129元 |
| 2026-06-09 | 1.1787元 | 1.2148元 |
| 2026-06-08 | 1.1780元 | 1.2141元 |
| 2026-06-05 | 1.1794元 | 1.2155元 |
| 2026-06-04 | 1.1802元 | 1.2163元 |
| 2026-06-03 | 1.1807元 | 1.2168元 |
| 2026-06-02 | 1.1815元 | 1.2176元 |
| 2026-06-01 | 1.1815元 | 1.2176元 |
| 2026-05-29 | 1.1807元 | 1.2168元 |
| 2026-05-28 | 1.1820元 | 1.2181元 |
| 2026-05-27 | 1.1799元 | 1.2160元 |
| 2026-05-26 | 1.1798元 | 1.2159元 |
| 2026-05-25 | 1.1797元 | 1.2158元 |
| 2026-05-22 | 1.1789元 | 1.2150元 |
| 2026-05-21 | 1.1783元 | 1.2144元 |
| 2026-05-20 | 1.1796元 | 1.2157元 |
| 2026-05-19 | 1.1796元 | 1.2157元 |
| 2026-05-18 | 1.1778元 | 1.2139元 |
| 2026-05-15 | 1.1774元 | 1.2135元 |
| 2026-05-14 | 1.1779元 | 1.2140元 |
| 2026-05-13 | 1.1795元 | 1.2156元 |
| 2026-05-12 | 1.1792元 | 1.2153元 |
| 2026-05-11 | 1.1806元 | 1.2167元 |
| 2026-05-08 | 1.1793元 | 1.2154元 |
| 2026-05-07 | 1.1788元 | 1.2149元 |
| 2026-05-06 | 1.1776元 | 1.2137元 |
| 2026-04-30 | 1.1757元 | 1.2118元 |
| 2026-04-29 | 1.1756元 | 1.2117元 |
| 2026-04-28 | 1.1733元 | 1.2094元 |
| 2026-04-27 | 1.1736元 | 1.2097元 |
| 2026-04-24 | 1.1737元 | 1.2098元 |
| 2026-04-23 | 1.1730元 | 1.2091元 |
| 2026-04-22 | 1.1739元 | 1.2100元 |
| 2026-04-21 | 1.1725元 | 1.2086元 |
| 2026-04-20 | 1.1721元 | 1.2082元 |
| 2026-04-17 | 1.1719元 | 1.2080元 |
| 2026-04-16 | 1.1710元 | 1.2071元 |