国寿安保尊诚纯债债券A (008873.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-04-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1683元 (2025-12-31) 基金经理高鑫管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2825 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊诚纯债债券C |
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国寿安保尊诚纯债债券A(008873) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0.0238 元 | 34.24亿 | 8,149.39万元 | 2.00% | 2.00% |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.0033 元 | 23.05亿 | 760.67万元 | 0.30% | 0.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |