平安增利六个月定开债A (008690.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理陈浩宇田元强基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3073元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (1045 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增利六个月定开债C 、平安增利六个月定开债E |
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平安增利六个月定开债A(008690) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-04-15 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-04-14 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-04-13 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-04-10 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-04-09 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-04-08 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-04-07 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-04-03 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-04-02 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-01 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-03-31 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-03-30 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-03-27 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-03-26 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-03-25 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-03-24 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-03-23 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-03-20 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-19 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-03-18 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-03-17 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-03-16 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-03-13 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-03-12 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-03-11 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-03-10 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-03-09 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-03-06 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-03-05 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-03-04 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-03-03 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-03-02 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-02-27 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-02-26 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-02-25 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-02-24 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-02-13 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-02-12 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-02-11 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-02-10 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-02-09 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-02-06 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-02-05 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-02-04 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-02-03 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-02-02 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-01-30 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-01-29 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-01-28 | 1.3135元 | 1.3135元 |