平安增利六个月定开债A (008690.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3056元 (2026-01-30) 基金经理陈浩宇田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-20) 持仓换手率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (971 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增利六个月定开债C 、平安增利六个月定开债E |
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平安增利六个月定开债A(008690) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.62亿 | 99.26% |
| (其中) 债券 | 5.62亿 | 99.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 412.85万 | 0.73% |
| 3 | 其他资产 | 5.04万 | 0.009% |
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