平安增利六个月定开债A (008690.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理陈浩宇田元强基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3167元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (956 / 7316) |
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平安增利六个月定开债A(008690) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 189.72万元 | 0.30% | 63.24万元 | 0.10% |
| 2025-11-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 92.00万元 | 0.30% | 30.67万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 128.50万元 | 0.30% | 42.83万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 63.50万元 | 0.30% | 21.17万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |