平安增利六个月定开债A (008690.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3023元 (2026-02-02) 基金经理陈浩宇田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-20) 持仓换手率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (1020 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增利六个月定开债C 、平安增利六个月定开债E |
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平安增利六个月定开债A(008690) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 92.00万元 | 0.30% | 30.67万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 128.50万元 | 0.30% | 42.83万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 63.50万元 | 0.30% | 21.17万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |