平安增利六个月定开债A (008690.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理陈浩宇田元强基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3135元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (1033 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增利六个月定开债C 、平安增利六个月定开债E |
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平安增利六个月定开债A(008690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-07-14 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-07-13 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-07-10 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-07-09 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-07-08 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-07-07 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-07-06 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-07-03 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-07-02 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-07-01 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-06-30 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-06-29 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-06-26 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-06-25 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-06-24 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-06-23 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-06-22 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-06-18 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-06-17 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-06-16 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-06-15 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-06-12 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-06-11 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-06-10 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-06-09 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-06-08 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-06-05 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-06-04 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-06-03 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-06-02 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-06-01 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-05-29 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-05-28 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-27 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-05-26 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-05-25 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-05-22 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-21 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-05-20 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-05-19 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-05-18 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-05-15 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-05-14 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-13 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-05-12 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-05-11 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-08 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-05-07 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-05-06 | 1.3133元 | 1.3133元 |