平安增利六个月定开债A (008690.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2979元 (2026-03-20) 基金经理陈浩宇田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-20) 持仓换手率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (1003 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增利六个月定开债C 、平安增利六个月定开债E |
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平安增利六个月定开债A(008690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-19 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-03-18 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-03-17 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-03-16 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-03-13 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-03-12 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-03-11 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-03-10 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-03-09 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-03-06 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-03-05 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-03-04 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-03-03 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-03-02 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-02-27 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-02-26 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-02-25 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-02-24 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-02-13 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-02-12 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-02-11 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-02-10 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-02-09 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-02-06 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-02-05 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-02-04 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-02-03 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-02-02 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-01-30 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-01-29 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-01-28 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-01-27 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-01-26 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-01-23 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-01-22 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-01-21 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-01-20 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-01-19 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-01-16 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-01-15 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-01-14 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-01-13 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-01-12 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-01-09 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-01-08 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-01-07 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-01-06 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-01-05 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2025-12-31 | 1.3003元 | 1.3003元 |