平安增利六个月定开债A (008690.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理陈浩宇田元强基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3085元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率8.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (989 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增利六个月定开债C 、平安增利六个月定开债E |
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平安增利六个月定开债A(008690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-10-15 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-10-14 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-10-13 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-10-12 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-10-09 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-10-08 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-09-30 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-09-29 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-09-28 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-09-24 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-09-23 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-09-22 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-09-21 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-09-18 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-09-17 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-09-16 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-09-15 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-09-14 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-09-11 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-09-10 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-09-09 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-09-08 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-09-07 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-09-04 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-09-03 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-09-02 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-09-01 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-08-31 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-08-28 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-08-27 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-08-26 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-08-25 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-08-24 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-08-21 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-08-20 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-08-19 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-08-18 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-08-17 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-08-14 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-08-13 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-08-12 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-08-11 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-08-10 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-08-07 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-08-06 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-08-05 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-08-04 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-08-03 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-07-31 | 1.3176元 | 1.3176元 |