平安增利六个月定开债A (008690.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理陈浩宇田元强基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3157元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (977 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增利六个月定开债C 、平安增利六个月定开债E |
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平安增利六个月定开债A(008690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-06-09 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-06-08 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-06-05 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-06-04 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-06-03 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-06-02 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-06-01 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-05-29 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-05-28 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-27 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-05-26 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-05-25 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-05-22 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-21 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-05-20 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-05-19 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-05-18 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-05-15 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-05-14 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-13 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-05-12 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-05-11 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-08 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-05-07 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-05-06 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-04-30 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-04-29 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-04-28 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-04-27 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-04-24 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-04-23 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-04-22 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-04-21 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-04-20 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-04-17 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-04-16 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-04-15 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-04-14 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-04-13 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-04-10 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-04-09 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-04-08 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-04-07 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-04-03 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-04-02 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-01 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-03-31 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-03-30 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-03-27 | 1.3000元 | 1.3000元 |