平安增利六个月定开债A (008690.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理陈浩宇田元强基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3085元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率8.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (989 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增利六个月定开债C 、平安增利六个月定开债E |
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平安增利六个月定开债A(008690) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安增利六个月定开债 | ||
| 基金主代码 | 008690 | ||
| 运作方式 | 契约型、定期开放式。基金以每个封闭期为周期进行投资运作，在每个封闭期内不开放申购、赎回业务，也不上市交易，仅在开放期内开放申购、赎回业务。本基金自基金合同生效后，每6个月开放一次申购和赎回，每个开放期的起始日为基金合同生效日每6个月的月度对日（指自然月，如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日），开放期最长不超过20个工作日。 | ||
| 合同生效日 | 2020-03-05 | ||
| 总份额 | 2.35亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 平安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 平安增利六个月定开债A | 平安增利六个月定开债C | 平安增利六个月定开债E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 008690 | 008691 | 008692 |
| 子基金份额 | 1.57亿 份 (2026-06-30) | 7,856.38万 份 (2026-06-30) | |