平安增利六个月定开债A (008690.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理陈浩宇田元强基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3085元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率8.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (989 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增利六个月定开债C 、平安增利六个月定开债E |
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平安增利六个月定开债A(008690) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.11% | 1,241.40万元 | 1,238.32万元 | -- | 2.07亿元 |
| 2025-12-31 | 0.07% | 39.50万元 | 39.02万元 | -- | 4.37亿元 |
| 2025-06-30 | 0.10% | 39.50万元 | 39.02万元 | -- | 6.22亿元 |
| 2024-12-31 | 0.15% | 58.70万元 | 58.73万元 | -- | 2.58亿元 |