平安增利六个月定开债A (008690.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理陈浩宇田元强基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3085元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率8.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (989 / 7516) |
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平安增利六个月定开债A(008690) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |