平安增利六个月定开债A (008690.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3056元 (2026-01-30) 基金经理陈浩宇田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-20) 持仓换手率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (1017 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增利六个月定开债C 、平安增利六个月定开债E |
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平安增利六个月定开债A(008690) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.30元 | 4.37亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 4.36亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 6.22亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 5.92亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 2.58亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 2.51亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 3.31亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.25亿 | 2.64亿元 | -- |