平安增利六个月定开债A
(008690.jj ) 平安基金管理有限公司申		基金经理陈浩宇田元强基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模2.07亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3085元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率8.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (989 / 7516)
相关基金: 主从基金: 平安增利六个月定开债C 、平安增利六个月定开债E
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平安增利六个月定开债A(008690) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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平安增利六个月定开债A.(008690) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安增利六个月定开债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.32元2.07亿1.57亿元--
2026-03-311.30元2.04亿1.57亿元--
2025-12-311.30元4.37亿3.36亿元--
2025-09-301.30元4.36亿3.36亿元--
2025-06-301.30元6.22亿4.77亿元--
2025-03-311.29元5.92亿4.59亿元--
2024-12-311.28元2.58亿2.01亿元--

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