国富基本面优选混合A (008515.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理赵晓东基金类型混合型成立日期2020-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2249元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率116.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.41% (2721 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富基本面优选混合C |
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国富基本面优选混合A(008515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2249元 | 1.6721元 |
| 2026-09-03 | 1.2125元 | 1.6597元 |
| 2026-09-02 | 1.2063元 | 1.6535元 |
| 2026-09-01 | 1.2091元 | 1.6563元 |
| 2026-08-31 | 1.2115元 | 1.6587元 |
| 2026-08-28 | 1.2359元 | 1.6831元 |
| 2026-08-27 | 1.2364元 | 1.6836元 |
| 2026-08-26 | 1.2468元 | 1.6940元 |
| 2026-08-25 | 1.2329元 | 1.6801元 |
| 2026-08-24 | 1.2334元 | 1.6806元 |
| 2026-08-21 | 1.2427元 | 1.6899元 |
| 2026-08-20 | 1.2444元 | 1.6916元 |
| 2026-08-19 | 1.2290元 | 1.6762元 |
| 2026-08-18 | 1.2251元 | 1.6723元 |
| 2026-08-17 | 1.2199元 | 1.6671元 |
| 2026-08-14 | 1.2199元 | 1.6671元 |
| 2026-08-13 | 1.2223元 | 1.6695元 |
| 2026-08-12 | 1.2358元 | 1.6830元 |
| 2026-08-11 | 1.2199元 | 1.6671元 |
| 2026-08-10 | 1.2277元 | 1.6749元 |
| 2026-08-07 | 1.2182元 | 1.6654元 |
| 2026-08-06 | 1.2192元 | 1.6664元 |
| 2026-08-05 | 1.2264元 | 1.6736元 |
| 2026-08-04 | 1.2281元 | 1.6753元 |
| 2026-08-03 | 1.2432元 | 1.6904元 |
| 2026-07-31 | 1.2393元 | 1.6865元 |
| 2026-07-30 | 1.2479元 | 1.6951元 |
| 2026-07-29 | 1.2368元 | 1.6840元 |
| 2026-07-28 | 1.2182元 | 1.6654元 |
| 2026-07-27 | 1.2122元 | 1.6594元 |
| 2026-07-24 | 1.1979元 | 1.6451元 |
| 2026-07-23 | 1.2160元 | 1.6632元 |
| 2026-07-22 | 1.2088元 | 1.6560元 |
| 2026-07-21 | 1.2132元 | 1.6604元 |
| 2026-07-20 | 1.2236元 | 1.6708元 |
| 2026-07-17 | 1.1958元 | 1.6430元 |
| 2026-07-16 | 1.2104元 | 1.6576元 |
| 2026-07-15 | 1.2007元 | 1.6479元 |
| 2026-07-14 | 1.1812元 | 1.6284元 |
| 2026-07-13 | 1.1712元 | 1.6184元 |
| 2026-07-10 | 1.1634元 | 1.6106元 |
| 2026-07-09 | 1.1551元 | 1.6023元 |
| 2026-07-08 | 1.1663元 | 1.6135元 |
| 2026-07-07 | 1.1481元 | 1.5953元 |
| 2026-07-06 | 1.1583元 | 1.6055元 |
| 2026-07-03 | 1.1413元 | 1.5885元 |
| 2026-07-02 | 1.1359元 | 1.5831元 |
| 2026-07-01 | 1.1245元 | 1.5717元 |
| 2026-06-30 | 1.1206元 | 1.5678元 |
| 2026-06-29 | 1.1335元 | 1.5807元 |