国富基本面优选混合A (008515.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理赵晓东基金类型混合型成立日期2020-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1206元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率74.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (4014 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富基本面优选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国富基本面优选混合A(008515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1206元 | 1.5678元 |
| 2026-06-29 | 1.1335元 | 1.5807元 |
| 2026-06-26 | 1.1225元 | 1.5697元 |
| 2026-06-25 | 1.1385元 | 1.5857元 |
| 2026-06-24 | 1.1496元 | 1.5968元 |
| 2026-06-23 | 1.1572元 | 1.6044元 |
| 2026-06-22 | 1.1696元 | 1.6168元 |
| 2026-06-18 | 1.1758元 | 1.6230元 |
| 2026-06-17 | 1.2138元 | 1.6610元 |
| 2026-06-16 | 1.2288元 | 1.6760元 |
| 2026-06-15 | 1.2518元 | 1.6990元 |
| 2026-06-12 | 1.2622元 | 1.7094元 |
| 2026-06-11 | 1.2468元 | 1.6940元 |
| 2026-06-10 | 1.2497元 | 1.6969元 |
| 2026-06-09 | 1.2401元 | 1.6873元 |
| 2026-06-08 | 1.2368元 | 1.6840元 |
| 2026-06-05 | 1.2470元 | 1.6942元 |
| 2026-06-04 | 1.2512元 | 1.6984元 |
| 2026-06-03 | 1.2683元 | 1.7155元 |
| 2026-06-02 | 1.2818元 | 1.7290元 |
| 2026-06-01 | 1.2686元 | 1.7158元 |
| 2026-05-29 | 1.2525元 | 1.6997元 |
| 2026-05-28 | 1.2320元 | 1.6792元 |
| 2026-05-27 | 1.2412元 | 1.6884元 |
| 2026-05-26 | 1.2509元 | 1.6981元 |
| 2026-05-25 | 1.2496元 | 1.6968元 |
| 2026-05-22 | 1.2500元 | 1.6972元 |
| 2026-05-21 | 1.2520元 | 1.6992元 |
| 2026-05-20 | 1.2647元 | 1.7119元 |
| 2026-05-19 | 1.2708元 | 1.7180元 |
| 2026-05-18 | 1.2664元 | 1.7136元 |
| 2026-05-15 | 1.2928元 | 1.7400元 |
| 2026-05-14 | 1.3039元 | 1.7511元 |
| 2026-05-13 | 1.3127元 | 1.7599元 |
| 2026-05-12 | 1.3122元 | 1.7594元 |
| 2026-05-11 | 1.3229元 | 1.7701元 |
| 2026-05-08 | 1.3125元 | 1.7597元 |
| 2026-05-07 | 1.3080元 | 1.7552元 |
| 2026-05-06 | 1.3022元 | 1.7494元 |
| 2026-04-30 | 1.2814元 | 1.7286元 |
| 2026-04-29 | 1.2883元 | 1.7355元 |
| 2026-04-28 | 1.2540元 | 1.7012元 |
| 2026-04-27 | 1.2598元 | 1.7070元 |
| 2026-04-24 | 1.2671元 | 1.7143元 |
| 2026-04-23 | 1.2658元 | 1.7130元 |
| 2026-04-22 | 1.2669元 | 1.7141元 |
| 2026-04-21 | 1.2739元 | 1.7211元 |
| 2026-04-20 | 1.2638元 | 1.7110元 |
| 2026-04-17 | 1.2582元 | 1.7054元 |
| 2026-04-16 | 1.2655元 | 1.7127元 |