国富基本面优选混合A (008515.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3123元 (2026-02-06) 基金经理赵晓东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率54.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.52% (2344 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富基本面优选混合C |
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国富基本面优选混合A(008515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.3123元 | 1.7595元 |
| 2026-02-05 | 1.3202元 | 1.7674元 |
| 2026-02-04 | 1.3099元 | 1.7571元 |
| 2026-02-03 | 1.2887元 | 1.7359元 |
| 2026-02-02 | 1.2832元 | 1.7304元 |
| 2026-01-30 | 1.3048元 | 1.7520元 |
| 2026-01-29 | 1.3283元 | 1.7755元 |
| 2026-01-28 | 1.2911元 | 1.7383元 |
| 2026-01-27 | 1.2733元 | 1.7205元 |
| 2026-01-26 | 1.2708元 | 1.7180元 |
| 2026-01-23 | 1.2655元 | 1.7127元 |
| 2026-01-22 | 1.2723元 | 1.7195元 |
| 2026-01-21 | 1.2650元 | 1.7122元 |
| 2026-01-20 | 1.2733元 | 1.7205元 |
| 2026-01-19 | 1.2596元 | 1.7068元 |
| 2026-01-16 | 1.2587元 | 1.7059元 |
| 2026-01-15 | 1.2679元 | 1.7151元 |
| 2026-01-14 | 1.2637元 | 1.7109元 |
| 2026-01-13 | 1.2684元 | 1.7156元 |
| 2026-01-12 | 1.2631元 | 1.7103元 |
| 2026-01-09 | 1.2586元 | 1.7058元 |
| 2026-01-08 | 1.2623元 | 1.7095元 |
| 2026-01-07 | 1.2682元 | 1.7154元 |
| 2026-01-06 | 1.2786元 | 1.7258元 |
| 2026-01-05 | 1.2653元 | 1.7125元 |
| 2025-12-31 | 1.2411元 | 1.6883元 |
| 2025-12-30 | 1.2460元 | 1.6932元 |
| 2025-12-29 | 1.2432元 | 1.6904元 |
| 2025-12-26 | 1.2476元 | 1.6948元 |
| 2025-12-25 | 1.2485元 | 1.6957元 |
| 2025-12-24 | 1.2462元 | 1.6934元 |
| 2025-12-23 | 1.2475元 | 1.6947元 |
| 2025-12-22 | 1.2520元 | 1.6992元 |
| 2025-12-19 | 1.2510元 | 1.6982元 |
| 2025-12-18 | 1.2465元 | 1.6937元 |
| 2025-12-17 | 1.2444元 | 1.6916元 |
| 2025-12-16 | 1.2371元 | 1.6843元 |
| 2025-12-15 | 1.2485元 | 1.6957元 |
| 2025-12-12 | 1.2518元 | 1.6990元 |
| 2025-12-11 | 1.2476元 | 1.6948元 |
| 2025-12-10 | 1.2523元 | 1.6995元 |
| 2025-12-09 | 1.2495元 | 1.6967元 |
| 2025-12-08 | 1.2707元 | 1.7179元 |
| 2025-12-05 | 1.2818元 | 1.7290元 |
| 2025-12-04 | 1.2810元 | 1.7282元 |
| 2025-12-03 | 1.2830元 | 1.7302元 |
| 2025-12-02 | 1.2947元 | 1.7419元 |
| 2025-12-01 | 1.2975元 | 1.7447元 |
| 2025-11-28 | 1.2879元 | 1.7351元 |
| 2025-11-27 | 1.2965元 | 1.7437元 |