国富基本面优选混合A (008515.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理赵晓东基金类型混合型成立日期2020-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3039元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率74.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.93% (2943 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富基本面优选混合C |
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国富基本面优选混合A(008515) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3039元 | 1.7511元 |
| 2026-05-13 | 1.3127元 | 1.7599元 |
| 2026-05-12 | 1.3122元 | 1.7594元 |
| 2026-05-11 | 1.3229元 | 1.7701元 |
| 2026-05-08 | 1.3125元 | 1.7597元 |
| 2026-05-07 | 1.3080元 | 1.7552元 |
| 2026-05-06 | 1.3022元 | 1.7494元 |
| 2026-04-30 | 1.2814元 | 1.7286元 |
| 2026-04-29 | 1.2883元 | 1.7355元 |
| 2026-04-28 | 1.2540元 | 1.7012元 |
| 2026-04-27 | 1.2598元 | 1.7070元 |
| 2026-04-24 | 1.2671元 | 1.7143元 |
| 2026-04-23 | 1.2658元 | 1.7130元 |
| 2026-04-22 | 1.2669元 | 1.7141元 |
| 2026-04-21 | 1.2739元 | 1.7211元 |
| 2026-04-20 | 1.2638元 | 1.7110元 |
| 2026-04-17 | 1.2582元 | 1.7054元 |
| 2026-04-16 | 1.2655元 | 1.7127元 |
| 2026-04-15 | 1.2557元 | 1.7029元 |
| 2026-04-14 | 1.2505元 | 1.6977元 |
| 2026-04-13 | 1.2335元 | 1.6807元 |
| 2026-04-10 | 1.2362元 | 1.6834元 |
| 2026-04-09 | 1.2318元 | 1.6790元 |
| 2026-04-08 | 1.2467元 | 1.6939元 |
| 2026-04-07 | 1.2262元 | 1.6734元 |
| 2026-04-03 | 1.2269元 | 1.6741元 |
| 2026-04-02 | 1.2335元 | 1.6807元 |
| 2026-04-01 | 1.2421元 | 1.6893元 |
| 2026-03-31 | 1.2361元 | 1.6833元 |
| 2026-03-30 | 1.2412元 | 1.6884元 |
| 2026-03-27 | 1.2425元 | 1.6897元 |
| 2026-03-26 | 1.2423元 | 1.6895元 |
| 2026-03-25 | 1.2543元 | 1.7015元 |
| 2026-03-24 | 1.2410元 | 1.6882元 |
| 2026-03-23 | 1.2199元 | 1.6671元 |
| 2026-03-20 | 1.2502元 | 1.6974元 |
| 2026-03-19 | 1.2596元 | 1.7068元 |
| 2026-03-18 | 1.2815元 | 1.7287元 |
| 2026-03-17 | 1.2920元 | 1.7392元 |
| 2026-03-16 | 1.2905元 | 1.7377元 |
| 2026-03-13 | 1.2811元 | 1.7283元 |
| 2026-03-12 | 1.2802元 | 1.7274元 |
| 2026-03-11 | 1.2799元 | 1.7271元 |
| 2026-03-10 | 1.2738元 | 1.7210元 |
| 2026-03-09 | 1.2691元 | 1.7163元 |
| 2026-03-06 | 1.2741元 | 1.7213元 |
| 2026-03-05 | 1.2622元 | 1.7094元 |
| 2026-03-04 | 1.2609元 | 1.7081元 |
| 2026-03-03 | 1.2780元 | 1.7252元 |
| 2026-03-02 | 1.2913元 | 1.7385元 |