国富基本面优选混合A (008515.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2510元 (2025-12-19) 基金经理赵晓东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率54.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.87% (2101 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富基本面优选混合C |
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国富基本面优选混合A(008515) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.44元 | 33.28亿 | 23.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 43.61亿 | 31.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 33.92亿 | 25.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 26.34亿 | 20.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.62元 | 28.60亿 | 17.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.42元 | 13.40亿 | 9.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.95亿 | 7.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 10.14亿 | 8.08亿元 | -- |