国富基本面优选混合A (008515.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理赵晓东基金类型混合型成立日期2020-02-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2582元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率74.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.42% (2785 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富基本面优选混合C |
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国富基本面优选混合A(008515) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5,165.13万元 | 1.20% | 860.86万元 | 0.20% |
| 2025-09-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,331.06万元 | 1.20% | 388.51万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,160.92万元 | 1.20% | 360.15万元 | 0.20% |
| 2024-07-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 630.98万元 | 1.20% | 105.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |