国富基本面优选混合A (008515.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理赵晓东基金类型混合型成立日期2020-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2249元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率116.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.41% (2721 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富基本面优选混合C |
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国富基本面优选混合A(008515) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0.1436 元 | 23.07亿 | 3.31亿元 | 9.92% | 9.92% |
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0.2444 元 | 17.71亿 | 4.33亿元 | 16.37% | 20.70% |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.0592 元 | 9.43亿 | 5,583.51万元 | 4.33% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |