国富基本面优选混合A (008515.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理赵晓东基金类型混合型成立日期2020-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3125元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率74.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.07% (2885 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富基本面优选混合C |
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国富基本面优选混合A(008515) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.66亿 | 88.44% |
| (其中) 股票 | 20.66亿 | 88.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.32亿 | 5.65% |
| (其中) 债券 | 1.32亿 | 5.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.36亿 | 5.84% |
| 4 | 其他资产 | 174.22万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.46%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 5.59亿 | 23.94% |
| 制造业 | 4.78亿 | 20.48% |
| 房地产业 | 3,492.00万 | 1.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 753.90万 | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 482.10万 | 0.21% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.99%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 4.29亿 | 18.37% |
| 金融 | 1.67亿 | 7.14% |
| 电信服务 | 1.58亿 | 6.77% |
| 消费者非必需品 | 1.08亿 | 4.61% |
| 能源 | 7,918.65万 | 3.39% |
| 信息技术 | 2,238.28万 | 0.96% |
| 公用事业 | 1,766.50万 | 0.76% |
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