国富基本面优选混合A (008515.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2510元 (2025-12-19) 基金经理赵晓东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率54.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.87% (2101 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富基本面优选混合C |
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国富基本面优选混合A(008515) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39.55亿 | 84.95% |
| (其中) 股票 | 39.55亿 | 84.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.73亿 | 5.87% |
| (其中) 债券 | 2.73亿 | 5.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.03亿 | 8.66% |
| 4 | 其他资产 | 2,436.03万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.89亿 | 21.25% |
| 金融业 | 7.55亿 | 16.22% |
| 房地产业 | 2.07亿 | 4.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,453.73万 | 0.31% |
| 采矿业 | 590.00万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244.96万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 141.71万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.0005% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.51%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 7.50亿 | 16.11% |
| 金融 | 4.47亿 | 9.60% |
| 电信服务 | 3.44亿 | 7.38% |
| 消费者非必需品 | 3.09亿 | 6.64% |
| 能源 | 1.29亿 | 2.78% |
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