国富基本面优选混合A (008515.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理赵晓东基金类型混合型成立日期2020-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2249元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率116.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.41% (2721 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富基本面优选混合C |
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国富基本面优选混合A(008515) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.82亿 | 88.09% |
| (其中) 股票 | 15.82亿 | 88.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.12亿 | 6.23% |
| (其中) 债券 | 1.12亿 | 6.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,087.31万 | 5.06% |
| 4 | 其他资产 | 1,129.66万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.36%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 4.84亿 | 26.94% |
| 制造业 | 3.16亿 | 17.60% |
| 房地产业 | 2,778.00万 | 1.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 255.72万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 160.83万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.05% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.72%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 3.33亿 | 18.52% |
| 电信服务 | 1.38亿 | 7.69% |
| 消费者非必需品 | 8,752.86万 | 4.87% |
| 金融 | 6,522.13万 | 3.63% |
| 信息技术 | 5,435.39万 | 3.03% |
| 能源 | 4,947.00万 | 2.75% |
| 公用事业 | 2,217.41万 | 1.23% |
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