宏利添盈两年定开债券A (008329.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0026元 (2025-12-26) 基金经理李宇璐管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5165 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利添盈两年定开债券C |
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宏利添盈两年定开债券A(008329) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 80.24亿 | 79.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 80.14亿 | 79.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 80.05亿 | 79.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 80.81亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 80.58亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.76亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.62亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 80.78亿 | 80.00亿元 | -- |