宏利添盈两年定开债券A (008329.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李宇璐基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0045元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5475 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利添盈两年定开债券C |
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宏利添盈两年定开债券A(008329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0045元 | 1.0745元 |
| 2026-06-09 | 1.0045元 | 1.0745元 |
| 2026-06-08 | 1.0045元 | 1.0745元 |
| 2026-06-05 | 1.0042元 | 1.0742元 |
| 2026-06-04 | 1.0041元 | 1.0741元 |
| 2026-06-03 | 1.0041元 | 1.0741元 |
| 2026-06-02 | 1.0040元 | 1.0740元 |
| 2026-06-01 | 1.0040元 | 1.0740元 |
| 2026-05-29 | 1.0038元 | 1.0738元 |
| 2026-05-28 | 1.0037元 | 1.0737元 |
| 2026-05-27 | 1.0037元 | 1.0737元 |
| 2026-05-26 | 1.0037元 | 1.0737元 |
| 2026-05-25 | 1.0036元 | 1.0736元 |
| 2026-05-22 | 1.0036元 | 1.0736元 |
| 2026-05-21 | 1.0033元 | 1.0733元 |
| 2026-05-20 | 1.0032元 | 1.0732元 |
| 2026-05-19 | 1.0032元 | 1.0732元 |
| 2026-05-18 | 1.0030元 | 1.0730元 |
| 2026-05-15 | 1.0026元 | 1.0726元 |
| 2026-05-14 | 1.0026元 | 1.0726元 |
| 2026-05-13 | 1.0025元 | 1.0725元 |
| 2026-05-12 | 1.0025元 | 1.0725元 |
| 2026-05-11 | 1.0025元 | 1.0725元 |
| 2026-05-08 | 1.0024元 | 1.0724元 |
| 2026-05-07 | 1.0023元 | 1.0723元 |
| 2026-05-06 | 1.0023元 | 1.0723元 |
| 2026-04-30 | 1.0021元 | 1.0721元 |
| 2026-04-29 | 1.0021元 | 1.0721元 |
| 2026-04-28 | 1.0021元 | 1.0721元 |
| 2026-04-27 | 1.0021元 | 1.0721元 |
| 2026-04-24 | 1.0019元 | 1.0719元 |
| 2026-04-23 | 1.0019元 | 1.0719元 |
| 2026-04-22 | 1.0019元 | 1.0719元 |
| 2026-04-21 | 1.0018元 | 1.0718元 |
| 2026-04-20 | 1.0018元 | 1.0718元 |
| 2026-04-17 | 1.0017元 | 1.0717元 |
| 2026-04-16 | 1.0016元 | 1.0716元 |
| 2026-04-15 | 1.0016元 | 1.0716元 |
| 2026-04-14 | 1.0016元 | 1.0716元 |
| 2026-04-13 | 1.0015元 | 1.0715元 |
| 2026-04-10 | 1.0064元 | 1.0714元 |
| 2026-04-09 | 1.0062元 | 1.0712元 |
| 2026-04-08 | 1.0062元 | 1.0712元 |
| 2026-04-07 | 1.0062元 | 1.0712元 |
| 2026-04-03 | 1.0060元 | 1.0710元 |
| 2026-04-02 | 1.0060元 | 1.0710元 |
| 2026-04-01 | 1.0060元 | 1.0710元 |
| 2026-03-31 | 1.0060元 | 1.0710元 |
| 2026-03-30 | 1.0059元 | 1.0709元 |
| 2026-03-27 | 1.0058元 | 1.0708元 |