宏利添盈两年定开债券A (008329.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0024元 (2025-12-19) 基金经理李宇璐管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5129 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利添盈两年定开债券C |
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宏利添盈两年定开债券A(008329) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.20% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.17% | 0.12% | 0.20% | 0.18% | 0.13% | 0.10% | 0.13% | 0.06% | 1.64% |
| 2024 | 0.21% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.23% | 0.22% | 0.23% | 0.22% | 0.35% | 0.31% | 2.85% |
| 2023 | -- | -- | 0.21% | 0.18% | 0.20% | 0.24% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 0.15% | 0.32% | 0.31% | -- |