宏利添盈两年定开债券A (008329.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0025元 (2025-12-22) 基金经理李宇璐管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5126 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利添盈两年定开债券C |
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宏利添盈两年定开债券A(008329) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 592.45万元 | 0.15% | 197.48万元 | 0.05% |
| 2025-02-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,207.18万元 | 0.15% | 402.39万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 600.48万元 | 0.15% | 200.16万元 | 0.05% |
| 2024-06-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,054.73万元 | 0.15% | 351.58万元 | 0.05% |