宏利添盈两年定开债券A (008329.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0045元 (2026-02-27) 基金经理李宇璐管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5362 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利添盈两年定开债券C |
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宏利添盈两年定开债券A(008329) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 96.84亿 | 99.88% |
| (其中) 债券 | 96.84亿 | 99.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,182.80万 | 0.12% |
| 3 | 其他资产 | 1.88万 | 0.0002% |
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