宏利添盈两年定开债券A (008329.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0045元 (2026-02-25) 基金经理李宇璐管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5367 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利添盈两年定开债券C |
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宏利添盈两年定开债券A(008329) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0.005 元 | 79.88亿 | 3,994.10万元 | 0.50% | 2.38% |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0.004 元 | 79.87亿 | 3,194.64万元 | 0.40% | |
| 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0.003 元 | 79.85亿 | 2,395.62万元 | 0.30% | |
| 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0.012 元 | 80.00亿 | 9,599.87万元 | 1.18% | |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.006 元 | 80.00亿 | 4,799.94万元 | 0.60% | 2.77% |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.009 元 | 80.00亿 | 7,199.90万元 | 0.89% | |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.005 元 | 80.00亿 | 3,999.95万元 | 0.50% | |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0.008 元 | 80.00亿 | 6,399.92万元 | 0.79% | |
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0.008 元 | 80.00亿 | 6,399.92万元 | 0.79% | 1.29% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.005 元 | 80.00亿 | 3,999.95万元 | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |