宏利添盈两年定开债券A (008329.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0045元 (2026-02-25) 基金经理李宇璐管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5367 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利添盈两年定开债券C |
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宏利添盈两年定开债券A(008329) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 宏利添盈两年定开债券 | |
| 基金主代码 | 008329 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-02-15 | |
| 总份额 | 79.90亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 | |
| 投资策略 | 在每个封闭期内，本基金采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期到期日。本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。 | |
| 业绩比较基准 | 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的两年期定期存款利率（税后）+1%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 宏利添盈两年定开债券A | 宏利添盈两年定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008329 | 008330 |
| 子基金份额 | 79.90亿 份 (2025-12-31) | 44.00 份 (2025-12-31) |