南方中债1-5年国开行债券指数A (008256.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型指数型基金成立日期2020-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0583元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3158 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数C 、南方中债1-5年国开行债券指数E 、南方中债1-5年国开行债券指数I 、南方中债1-5年国开行债券指数D |
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南方中债1-5年国开行债券指数A(008256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0583元 | 1.1933元 |
| 2026-06-25 | 1.0579元 | 1.1929元 |
| 2026-06-24 | 1.0572元 | 1.1922元 |
| 2026-06-23 | 1.0569元 | 1.1919元 |
| 2026-06-22 | 1.0572元 | 1.1922元 |
| 2026-06-18 | 1.0573元 | 1.1923元 |
| 2026-06-17 | 1.0569元 | 1.1919元 |
| 2026-06-16 | 1.0693元 | 1.1913元 |
| 2026-06-15 | 1.0681元 | 1.1901元 |
| 2026-06-12 | 1.0681元 | 1.1901元 |
| 2026-06-11 | 1.0676元 | 1.1896元 |
| 2026-06-10 | 1.0684元 | 1.1904元 |
| 2026-06-09 | 1.0688元 | 1.1908元 |
| 2026-06-08 | 1.0691元 | 1.1911元 |
| 2026-06-05 | 1.0693元 | 1.1913元 |
| 2026-06-04 | 1.0695元 | 1.1915元 |
| 2026-06-03 | 1.0691元 | 1.1911元 |
| 2026-06-02 | 1.0695元 | 1.1915元 |
| 2026-06-01 | 1.0694元 | 1.1914元 |
| 2026-05-29 | 1.0687元 | 1.1907元 |
| 2026-05-28 | 1.0686元 | 1.1906元 |
| 2026-05-27 | 1.0684元 | 1.1904元 |
| 2026-05-26 | 1.0673元 | 1.1893元 |
| 2026-05-25 | 1.0667元 | 1.1887元 |
| 2026-05-22 | 1.0662元 | 1.1882元 |
| 2026-05-21 | 1.0663元 | 1.1883元 |
| 2026-05-20 | 1.0664元 | 1.1884元 |
| 2026-05-19 | 1.0664元 | 1.1884元 |
| 2026-05-18 | 1.0655元 | 1.1875元 |
| 2026-05-15 | 1.0650元 | 1.1870元 |
| 2026-05-14 | 1.0652元 | 1.1872元 |
| 2026-05-13 | 1.0652元 | 1.1872元 |
| 2026-05-12 | 1.0647元 | 1.1867元 |
| 2026-05-11 | 1.0642元 | 1.1862元 |
| 2026-05-08 | 1.0634元 | 1.1854元 |
| 2026-05-07 | 1.0632元 | 1.1852元 |
| 2026-05-06 | 1.0629元 | 1.1849元 |
| 2026-04-30 | 1.0637元 | 1.1857元 |
| 2026-04-29 | 1.0640元 | 1.1860元 |
| 2026-04-28 | 1.0631元 | 1.1851元 |
| 2026-04-27 | 1.0626元 | 1.1846元 |
| 2026-04-24 | 1.0635元 | 1.1855元 |
| 2026-04-23 | 1.0639元 | 1.1859元 |
| 2026-04-22 | 1.0644元 | 1.1864元 |
| 2026-04-21 | 1.0638元 | 1.1858元 |
| 2026-04-20 | 1.0628元 | 1.1848元 |
| 2026-04-17 | 1.0625元 | 1.1845元 |
| 2026-04-16 | 1.0617元 | 1.1837元 |
| 2026-04-15 | 1.0614元 | 1.1834元 |
| 2026-04-14 | 1.0610元 | 1.1830元 |