南方中债1-5年国开行债券指数A (008256.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0578元 (2026-02-09) 基金经理杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3510 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数C 、南方中债1-5年国开行债券指数E 、南方中债1-5年国开行债券指数I 、南方中债1-5年国开行债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债1-5年国开行债券指数A(008256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0578元 | 1.1758元 |
| 2026-02-06 | 1.0574元 | 1.1754元 |
| 2026-02-05 | 1.0568元 | 1.1748元 |
| 2026-02-04 | 1.0565元 | 1.1745元 |
| 2026-02-03 | 1.0564元 | 1.1744元 |
| 2026-02-02 | 1.0565元 | 1.1745元 |
| 2026-01-30 | 1.0562元 | 1.1742元 |
| 2026-01-29 | 1.0562元 | 1.1742元 |
| 2026-01-28 | 1.0561元 | 1.1741元 |
| 2026-01-27 | 1.0558元 | 1.1738元 |
| 2026-01-26 | 1.0559元 | 1.1739元 |
| 2026-01-23 | 1.0557元 | 1.1737元 |
| 2026-01-22 | 1.0552元 | 1.1732元 |
| 2026-01-21 | 1.0555元 | 1.1735元 |
| 2026-01-20 | 1.0551元 | 1.1731元 |
| 2026-01-19 | 1.0546元 | 1.1726元 |
| 2026-01-16 | 1.0543元 | 1.1723元 |
| 2026-01-15 | 1.0539元 | 1.1719元 |
| 2026-01-14 | 1.0538元 | 1.1718元 |
| 2026-01-13 | 1.0535元 | 1.1715元 |
| 2026-01-12 | 1.0534元 | 1.1714元 |
| 2026-01-09 | 1.0529元 | 1.1709元 |
| 2026-01-08 | 1.0525元 | 1.1705元 |
| 2026-01-07 | 1.0519元 | 1.1699元 |
| 2026-01-06 | 1.0524元 | 1.1704元 |
| 2026-01-05 | 1.0532元 | 1.1712元 |
| 2025-12-31 | 1.0534元 | 1.1714元 |
| 2025-12-30 | 1.0533元 | 1.1713元 |
| 2025-12-29 | 1.0535元 | 1.1715元 |
| 2025-12-26 | 1.0543元 | 1.1723元 |
| 2025-12-25 | 1.0541元 | 1.1721元 |
| 2025-12-24 | 1.0543元 | 1.1723元 |
| 2025-12-23 | 1.0541元 | 1.1721元 |
| 2025-12-22 | 1.0538元 | 1.1718元 |
| 2025-12-19 | 1.0552元 | 1.1732元 |
| 2025-12-18 | 1.0544元 | 1.1724元 |
| 2025-12-17 | 1.0541元 | 1.1721元 |
| 2025-12-16 | 1.0534元 | 1.1714元 |
| 2025-12-15 | 1.0530元 | 1.1710元 |
| 2025-12-12 | 1.0551元 | 1.1731元 |
| 2025-12-11 | 1.0566元 | 1.1746元 |
| 2025-12-10 | 1.0655元 | 1.1735元 |
| 2025-12-09 | 1.0643元 | 1.1723元 |
| 2025-12-08 | 1.0626元 | 1.1706元 |
| 2025-12-05 | 1.0626元 | 1.1706元 |
| 2025-12-04 | 1.0621元 | 1.1701元 |
| 2025-12-03 | 1.0633元 | 1.1713元 |
| 2025-12-02 | 1.0634元 | 1.1714元 |
| 2025-12-01 | 1.0653元 | 1.1733元 |
| 2025-11-28 | 1.0650元 | 1.1730元 |