南方中债1-5年国开行债券指数A (008256.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0551元 (2025-12-12) 基金经理杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3221 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数C 、南方中债1-5年国开行债券指数E 、南方中债1-5年国开行债券指数I 、南方中债1-5年国开行债券指数D |
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南方中债1-5年国开行债券指数A(008256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0551元 | 1.1731元 |
| 2025-12-11 | 1.0566元 | 1.1746元 |
| 2025-12-10 | 1.0655元 | 1.1735元 |
| 2025-12-09 | 1.0643元 | 1.1723元 |
| 2025-12-08 | 1.0626元 | 1.1706元 |
| 2025-12-05 | 1.0626元 | 1.1706元 |
| 2025-12-04 | 1.0621元 | 1.1701元 |
| 2025-12-03 | 1.0633元 | 1.1713元 |
| 2025-12-02 | 1.0634元 | 1.1714元 |
| 2025-12-01 | 1.0653元 | 1.1733元 |
| 2025-11-28 | 1.0650元 | 1.1730元 |
| 2025-11-27 | 1.0646元 | 1.1726元 |
| 2025-11-26 | 1.0648元 | 1.1728元 |
| 2025-11-25 | 1.0658元 | 1.1738元 |
| 2025-11-24 | 1.0669元 | 1.1749元 |
| 2025-11-21 | 1.0669元 | 1.1749元 |
| 2025-11-20 | 1.0678元 | 1.1758元 |
| 2025-11-19 | 1.0680元 | 1.1760元 |
| 2025-11-18 | 1.0688元 | 1.1768元 |
| 2025-11-17 | 1.0687元 | 1.1767元 |
| 2025-11-14 | 1.0681元 | 1.1761元 |
| 2025-11-13 | 1.0680元 | 1.1760元 |
| 2025-11-12 | 1.0682元 | 1.1762元 |
| 2025-11-11 | 1.0673元 | 1.1753元 |
| 2025-11-10 | 1.0670元 | 1.1750元 |
| 2025-11-07 | 1.0664元 | 1.1744元 |
| 2025-11-06 | 1.0670元 | 1.1750元 |
| 2025-11-05 | 1.0688元 | 1.1768元 |
| 2025-11-04 | 1.0686元 | 1.1766元 |
| 2025-11-03 | 1.0689元 | 1.1769元 |
| 2025-10-31 | 1.0687元 | 1.1767元 |
| 2025-10-30 | 1.0664元 | 1.1744元 |
| 2025-10-29 | 1.0654元 | 1.1734元 |
| 2025-10-28 | 1.0651元 | 1.1731元 |
| 2025-10-27 | 1.0640元 | 1.1720元 |
| 2025-10-24 | 1.0635元 | 1.1715元 |
| 2025-10-23 | 1.0632元 | 1.1712元 |
| 2025-10-22 | 1.0638元 | 1.1718元 |
| 2025-10-21 | 1.0635元 | 1.1715元 |
| 2025-10-20 | 1.0621元 | 1.1701元 |
| 2025-10-17 | 1.0634元 | 1.1714元 |
| 2025-10-16 | 1.0617元 | 1.1697元 |
| 2025-10-15 | 1.0613元 | 1.1693元 |
| 2025-10-14 | 1.0615元 | 1.1695元 |
| 2025-10-13 | 1.0604元 | 1.1684元 |
| 2025-10-10 | 1.0595元 | 1.1675元 |
| 2025-10-09 | 1.0602元 | 1.1682元 |
| 2025-09-30 | 1.0597元 | 1.1677元 |
| 2025-09-29 | 1.0589元 | 1.1669元 |
| 2025-09-26 | 1.0592元 | 1.1672元 |