南方中债1-5年国开行债券指数A (008256.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0530元 (2025-12-15) 基金经理杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3322 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数C 、南方中债1-5年国开行债券指数E 、南方中债1-5年国开行债券指数I 、南方中债1-5年国开行债券指数D |
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南方中债1-5年国开行债券指数A(008256) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 88.84亿 | 99.95% |
| (其中) 债券 | 88.84亿 | 99.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 464.16万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 17.81万 | 0.002% |
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