南方中债1-5年国开行债券指数A (008256.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型指数型基金成立日期2020-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0601元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3034 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数C 、南方中债1-5年国开行债券指数E 、南方中债1-5年国开行债券指数I 、南方中债1-5年国开行债券指数D |
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南方中债1-5年国开行债券指数A(008256) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0601元 | 1.1951元 |
| 2026-07-23 | 1.0598元 | 1.1948元 |
| 2026-07-22 | 1.0599元 | 1.1949元 |
| 2026-07-21 | 1.0589元 | 1.1939元 |
| 2026-07-20 | 1.0588元 | 1.1938元 |
| 2026-07-17 | 1.0590元 | 1.1940元 |
| 2026-07-16 | 1.0586元 | 1.1936元 |
| 2026-07-15 | 1.0589元 | 1.1939元 |
| 2026-07-14 | 1.0587元 | 1.1937元 |
| 2026-07-13 | 1.0585元 | 1.1935元 |
| 2026-07-10 | 1.0587元 | 1.1937元 |
| 2026-07-09 | 1.0587元 | 1.1937元 |
| 2026-07-08 | 1.0588元 | 1.1938元 |
| 2026-07-07 | 1.0585元 | 1.1935元 |
| 2026-07-06 | 1.0586元 | 1.1936元 |
| 2026-07-03 | 1.0579元 | 1.1929元 |
| 2026-07-02 | 1.0581元 | 1.1931元 |
| 2026-07-01 | 1.0579元 | 1.1929元 |
| 2026-06-30 | 1.0589元 | 1.1939元 |
| 2026-06-29 | 1.0596元 | 1.1946元 |
| 2026-06-26 | 1.0583元 | 1.1933元 |
| 2026-06-25 | 1.0579元 | 1.1929元 |
| 2026-06-24 | 1.0572元 | 1.1922元 |
| 2026-06-23 | 1.0569元 | 1.1919元 |
| 2026-06-22 | 1.0572元 | 1.1922元 |
| 2026-06-18 | 1.0573元 | 1.1923元 |
| 2026-06-17 | 1.0569元 | 1.1919元 |
| 2026-06-16 | 1.0693元 | 1.1913元 |
| 2026-06-15 | 1.0681元 | 1.1901元 |
| 2026-06-12 | 1.0681元 | 1.1901元 |
| 2026-06-11 | 1.0676元 | 1.1896元 |
| 2026-06-10 | 1.0684元 | 1.1904元 |
| 2026-06-09 | 1.0688元 | 1.1908元 |
| 2026-06-08 | 1.0691元 | 1.1911元 |
| 2026-06-05 | 1.0693元 | 1.1913元 |
| 2026-06-04 | 1.0695元 | 1.1915元 |
| 2026-06-03 | 1.0691元 | 1.1911元 |
| 2026-06-02 | 1.0695元 | 1.1915元 |
| 2026-06-01 | 1.0694元 | 1.1914元 |
| 2026-05-29 | 1.0687元 | 1.1907元 |
| 2026-05-28 | 1.0686元 | 1.1906元 |
| 2026-05-27 | 1.0684元 | 1.1904元 |
| 2026-05-26 | 1.0673元 | 1.1893元 |
| 2026-05-25 | 1.0667元 | 1.1887元 |
| 2026-05-22 | 1.0662元 | 1.1882元 |
| 2026-05-21 | 1.0663元 | 1.1883元 |
| 2026-05-20 | 1.0664元 | 1.1884元 |
| 2026-05-19 | 1.0664元 | 1.1884元 |
| 2026-05-18 | 1.0655元 | 1.1875元 |
| 2026-05-15 | 1.0650元 | 1.1870元 |