南方中债1-5年国开行债券指数A (008256.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型指数型基金成立日期2020-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0662元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3304 / 7297) |
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南方中债1-5年国开行债券指数A(008256) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 27.34亿 | 25.81亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 36.22亿 | 34.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 52.41亿 | 49.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 73.26亿 | 68.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 76.30亿 | 72.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 95.58亿 | 89.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 30.52亿 | 29.59亿元 | -- |