南方中债1-5年国开行债券指数A
(008256.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2020-04-17总资产规模52.41亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0551元 (2026-01-20) 基金经理杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3512 / 7186)
相关基金: 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数C 、南方中债1-5年国开行债券指数E 、南方中债1-5年国开行债券指数I 、南方中债1-5年国开行债券指数D
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南方中债1-5年国开行债券指数A(008256) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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南方中债1-5年国开行债券指数A.(008256) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方中债1-5年国开行债券指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.06元52.41亿49.46亿元--
2025-06-301.07元73.26亿68.52亿元--
2025-03-311.05元76.30亿72.42亿元--
2024-12-311.06元95.58亿89.76亿元--
2024-06-301.03元30.52亿29.59亿元--
2024-03-31--12.96亿12.63亿元--

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