南方中债1-5年国开行债券指数A (008256.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0578元 (2026-02-09) 基金经理杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3510 / 7208) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数C 、南方中债1-5年国开行债券指数E 、南方中债1-5年国开行债券指数I 、南方中债1-5年国开行债券指数D |
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南方中债1-5年国开行债券指数A(008256) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.01 元 | 49.46亿 | 4,946.03万元 | 0.94% | 0.94% |
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.01 元 | 12.63亿 | 1,263.23万元 | 0.97% | 0.97% |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.02 元 | 3.13亿 | 626.36万元 | 1.95% | 1.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |