南方中债1-5年国开行债券指数A (008256.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型指数型基金成立日期2020-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0632元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3025 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数C 、南方中债1-5年国开行债券指数E 、南方中债1-5年国开行债券指数I 、南方中债1-5年国开行债券指数D |
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南方中债1-5年国开行债券指数A(008256) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金 | ||||
| 基金简称 | 南方中债1-5年国开行债券指数 | ||||
| 基金主代码 | 008256 | ||||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||||
| 合同生效日 | 2020-04-17 | ||||
| 总份额 | 41.38亿 份 (2026-06-30) | ||||
| 投资目标 | |||||
| 投资策略 | |||||
| 业绩比较基准 | |||||
| 风险收益特征 | |||||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | ||||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||||
| 子基金简称 | 南方中债1-5年国开行债券指数A | 南方中债1-5年国开行债券指数C | 南方中债1-5年国开行债券指数D | 南方中债1-5年国开行债券指数E | 南方中债1-5年国开行债券指数I |
| 子基金场内简称 | |||||
| 子基金代码 | 008256 | 008257 | 022780 | 014459 | 022609 |
| 子基金份额 | 36.65亿 份 (2026-06-30) | 9,363.68万 份 (2026-06-30) | 3.77亿 份 (2026-06-30) | 153.63万 份 (2026-06-30) | 82.51万 份 (2026-06-30) |