南方中债1-5年国开行债券指数A (008256.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0530元 (2025-12-15) 基金经理杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3305 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数C 、南方中债1-5年国开行债券指数E 、南方中债1-5年国开行债券指数I 、南方中债1-5年国开行债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债1-5年国开行债券指数A(008256) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.23% | 99.77% | 580.00 | 1,263.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.20% | 99.80% | 544.00 | 1,756.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.21% | 99.79% | 271.00 | 1,126.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.46% | 99.54% | 118.00 | 583.18万元 | -- |