光大保德信消费股票A (008234.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0503元 (2026-02-12) 基金经理马鹏飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率12.07倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (4782 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信消费股票C |
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光大保德信消费股票A(008234) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-02-11 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-02-10 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-02-09 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-02-06 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-02-05 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-02-04 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-02-03 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-02-02 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-01-30 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-01-29 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-28 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-01-27 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-26 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-23 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-01-22 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-01-21 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-20 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-01-19 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-16 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-15 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-14 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-13 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-01-12 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-09 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-08 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-01-07 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-06 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-01-05 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-31 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-30 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-29 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-12-26 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-25 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-12-24 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-12-23 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-22 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-19 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-18 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-17 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-16 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-15 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-12-12 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-12-11 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-10 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-09 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-12-08 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-05 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-04 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-03 | 1.0506元 | 1.0506元 |