光大保德信消费股票A (008234.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0667元 (2026-02-11) 基金经理马鹏飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率12.07倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (4732 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信消费股票C |
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光大保德信消费股票A(008234) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 8,760.69万 | 8,405.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1.42亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.57亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.68亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.84亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.78亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1.55亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.76亿 | 1.63亿元 | -- |