光大保德信消费股票A (008234.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理饶于晨基金类型股票型成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8121元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率689.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.22% (5130 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信消费股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
光大保德信消费股票A(008234) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,415.40万 | 81.33% |
| (其中) 股票 | 5,415.40万 | 81.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 606.30万 | 9.11% |
| (其中) 债券 | 606.30万 | 9.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 467.28万 | 7.02% |
| 4 | 其他资产 | 169.65万 | 2.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,025.99万 | 45.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 288.00万 | 4.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 244.93万 | 3.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.87%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 1,131.02万 | 16.99% |
| 医疗保健 | 724.77万 | 10.88% |
| 非日常生活消费品 | 1,854.00 | 0.003% |
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