光大保德信消费股票A (008234.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理饶于晨基金类型股票型成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9167元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率12.07倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.43% (5218 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信消费股票C |
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光大保德信消费股票A(008234) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,488.93万 | 88.94% |
| (其中) 股票 | 7,488.93万 | 88.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 604.53万 | 7.18% |
| (其中) 债券 | 604.53万 | 7.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 312.15万 | 3.71% |
| 4 | 其他资产 | 14.67万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,941.79万 | 23.06% |
| 住宿和餐饮业 | 1,311.84万 | 15.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,056.51万 | 12.55% |
| 租赁和商务服务业 | 387.09万 | 4.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 252.41万 | 3.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 251.33万 | 2.98% |
| 教育 | 182.33万 | 2.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 164.02万 | 1.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161.96万 | 1.92% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.12%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,213.45万 | 14.41% |
| 日常消费品 | 564.53万 | 6.70% |
| 工业 | 1,908.00 | 0.002% |
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