光大保德信消费股票A (008234.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0667元 (2026-02-11) 基金经理马鹏飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率12.07倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (4733 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信消费股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
光大保德信消费股票A(008234) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,155.94万 | 89.69% |
| (其中) 股票 | 9,155.94万 | 89.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 601.95万 | 5.90% |
| (其中) 债券 | 601.95万 | 5.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 199.72万 | 1.96% |
| 4 | 其他资产 | 250.89万 | 2.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,402.10万 | 33.33% |
| 住宿和餐饮业 | 1,232.65万 | 12.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 513.49万 | 5.03% |
| 租赁和商务服务业 | 469.96万 | 4.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 463.39万 | 4.54% |
| 批发和零售业 | 381.85万 | 3.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 99.64万 | 0.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.02万 | 0.010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.39%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,687.29万 | 16.53% |
| 日常消费品 | 691.98万 | 6.78% |
| 通信服务 | 212.57万 | 2.08% |
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