光大保德信消费股票A (008234.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理饶于晨基金类型股票型成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8135元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.25% (4873 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信消费股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
光大保德信消费股票A(008234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-07-17 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-07-16 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-07-15 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-07-14 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-07-13 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-07-10 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-07-09 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-07-08 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-07-07 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-07-06 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-07-03 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-07-02 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-07-01 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-06-30 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-06-29 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-06-26 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-06-25 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-06-24 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-06-23 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-06-22 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-06-18 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-06-17 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-06-16 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-06-15 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-06-12 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-06-11 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-06-10 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-06-09 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-06-08 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-06-05 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-06-04 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-06-03 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-06-02 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-06-01 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-05-29 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-05-28 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-05-27 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-05-26 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-05-25 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-05-22 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-05-21 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-05-20 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-05-19 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-05-18 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-05-15 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-05-14 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-05-13 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-05-12 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-05-11 | 0.9167元 | 0.9167元 |