光大保德信消费股票A (008234.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理饶于晨基金类型股票型成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9401元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率12.07倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.03% (5014 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信消费股票C |
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光大保德信消费股票A(008234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-04-16 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-04-15 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-04-14 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-04-13 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-04-10 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-04-09 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-04-08 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-04-07 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-04-03 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-04-02 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-04-01 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-03-31 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-03-30 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-03-27 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-03-26 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-03-25 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-03-24 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-03-23 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-03-20 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-03-19 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-03-18 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-17 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-03-16 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-03-13 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-03-12 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-03-11 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-03-10 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-03-09 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-03-06 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-03-05 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-03-04 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-03-03 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-03-02 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-02-27 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-02-26 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-02-25 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-02-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-13 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-02-12 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-02-11 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-02-10 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-02-09 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-02-06 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-02-05 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-02-04 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-02-03 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-02-02 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-01-30 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-01-29 | 1.0730元 | 1.0730元 |