光大保德信消费股票A (008234.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理饶于晨基金类型股票型成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7822元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率12.07倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.92% (5196 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信消费股票C |
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光大保德信消费股票A(008234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-06-16 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-06-15 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-06-12 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-06-11 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-06-10 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-06-09 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-06-08 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-06-05 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-06-04 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-06-03 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-06-02 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-06-01 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-05-29 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-05-28 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-05-27 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-05-26 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-05-25 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-05-22 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-05-21 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-05-20 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-05-19 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-05-18 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-05-15 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-05-14 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-05-13 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-05-12 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-05-11 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-05-08 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-05-07 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-05-06 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-04-30 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-04-29 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-04-28 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-04-27 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-04-24 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-04-23 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-04-22 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-04-21 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-04-20 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-04-17 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-04-16 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-04-15 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-04-14 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-04-13 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-04-10 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-04-09 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-04-08 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-04-07 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-04-03 | 0.9356元 | 0.9356元 |