光大保德信消费股票A (008234.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理饶于晨基金类型股票型成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8062元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率689.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.33% (5139 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信消费股票C |
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光大保德信消费股票A(008234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-09-01 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-08-31 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-08-28 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-08-27 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-08-26 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-08-25 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-08-24 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-08-21 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-08-20 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-08-19 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-08-18 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-08-17 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-08-14 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-08-13 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-08-12 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-08-11 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-08-10 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-08-07 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-08-06 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-08-05 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-08-04 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-08-03 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-07-31 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-07-30 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-07-29 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-07-28 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-07-27 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-07-24 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-07-23 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-07-22 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-07-21 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-07-20 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-07-17 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-07-16 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-07-15 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-07-14 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-07-13 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-07-10 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-07-09 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-07-08 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-07-07 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-07-06 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-07-03 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-07-02 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-07-01 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-06-30 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-06-29 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-06-26 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-06-25 | 0.7547元 | 0.7547元 |