光大保德信消费股票A (008234.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0421元 (2026-02-13) 基金经理马鹏飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率12.07倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (4761 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信消费股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
光大保德信消费股票A(008234) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 104.02万元 | 1.20% | 17.34万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 210.34万元 | 1.20% | 35.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 107.24万元 | 1.20% | 17.87万元 | 0.20% |