招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A (008158.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型FOF成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0694元 (2026-04-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率4.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (1186 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C |
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招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A(008158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-27 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-23 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-22 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-21 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-20 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-16 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-15 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-14 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-13 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-10 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-09 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-08 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-07 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-01 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-31 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-30 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-27 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-26 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-25 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-24 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-23 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-20 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-19 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-18 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-17 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-16 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-13 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-12 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-11 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-10 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-09 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-06 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-05 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-04 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-03 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-02 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-02-27 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-02-26 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-02-25 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-02-24 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-02-11 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-02-10 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-02-09 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-02-06 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-02-05 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-02-04 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-02-03 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-02-02 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-01-30 | 1.0836元 | 1.0836元 |